基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德美國價值型A2美元 |
132.6100 |
2024/09/18 |
10.49 |
10.46 |
0.44 |
0.70 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德美國價值型A2美元 |
0.78 |
0.97 |
-1.09 |
4.85 |
4.91 |
5.86 |
12.27 |
17.88 |
26.98 |
20.00 |
48.77 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.97 |
4.91 |
5.86 |
17.88 |
26.98 |
20 |
48.77 |
定期定額報酬率(09/18) |
0.97 |
2.03 |
3.58 |
9.28 |
15.28 |
16.35 |
28.26 |
|
基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.05 |
4.9 |
-0.53 |
0.5 |
-1.96 |
4.32 |
1.64 |
1.42 |
5 |
7.13 |
-3.19 |
-3.04 |
基準指數 |
2.34 |
1.21 |
3.2 |
5.06 |
-4.03 |
2.95 |
5.22 |
1.59 |
4.14 |
9.13 |
-2.17 |
-5.08 |
差額 |
-1.29 |
3.69 |
-3.73 |
-4.56 |
2.07 |
1.37 |
-3.58 |
-0.18 |
0.86 |
-2 |
-1.02 |
2.03 |
|