基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德美國價值型A2歐元 |
119.3400 |
2024/09/17 |
10.07 |
8.32 |
0.37 |
0.53 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德美國價值型A2歐元 |
0.62 |
-0.04 |
-1.41 |
0.96 |
2.35 |
3.69 |
10.21 |
12.27 |
13.99 |
26.94 |
47.53 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/17) |
-0.04 |
2.35 |
3.69 |
12.27 |
13.99 |
26.94 |
47.53 |
定期定額報酬率(09/17) |
-0.04 |
0.47 |
1.28 |
6.15 |
11.25 |
13.19 |
28.34 |
|
基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.08 |
3.52 |
1.03 |
-0.99 |
-1.12 |
4.81 |
1.95 |
3.16 |
3.47 |
4.12 |
-3.39 |
-0.58 |
基準指數 |
2.34 |
1.21 |
3.2 |
5.06 |
-4.03 |
2.95 |
5.22 |
1.59 |
4.14 |
9.13 |
-2.17 |
-5.08 |
差額 |
-3.42 |
2.31 |
-2.16 |
-6.05 |
2.91 |
1.86 |
-3.27 |
1.57 |
-0.67 |
-5.01 |
-1.22 |
4.5 |
|