基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德歐洲價值型A2美元 |
115.3900 |
2024/09/18 |
13.54 |
12.44 |
0.49 |
0.89 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德歐洲價值型A2美元 |
0.61 |
4.65 |
0.23 |
9.24 |
7.90 |
11.42 |
15.76 |
23.96 |
53.02 |
22.77 |
66.36 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
4.65 |
7.9 |
11.42 |
23.96 |
53.02 |
22.77 |
66.36 |
定期定額報酬率(09/18) |
4.65 |
5.67 |
7.96 |
14.1 |
22.54 |
25.28 |
36.64 |
|
基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.83 |
4.97 |
-3.71 |
4.96 |
-1.04 |
4.09 |
1.26 |
-1.4 |
4.7 |
10.06 |
-5.31 |
-2.77 |
基準指數 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
1.35 |
-0.52 |
5.24 |
9.98 |
-3.99 |
-4.05 |
差額 |
0.47 |
2.55 |
-1.16 |
0.66 |
1.37 |
0.63 |
-0.09 |
-0.87 |
-0.54 |
0.08 |
-1.32 |
1.28 |
|