基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德歐洲價值型A2歐元 |
103.6400 |
2024/09/18 |
12.89 |
8.80 |
0.54 |
0.57 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德歐洲價值型A2歐元 |
0.24 |
3.40 |
-0.29 |
4.97 |
4.16 |
8.93 |
13.63 |
18.69 |
37.09 |
29.63 |
65.19 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
3.4 |
4.16 |
8.93 |
18.69 |
37.09 |
29.63 |
65.19 |
定期定額報酬率(09/18) |
3.4 |
3.31 |
5.1 |
10.69 |
17.77 |
21.36 |
36.16 |
|
基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.64 |
3.58 |
-2.18 |
3.4 |
-0.19 |
4.57 |
1.57 |
0.29 |
3.17 |
6.98 |
-5.52 |
-0.29 |
基準指數 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
1.35 |
-0.52 |
5.24 |
9.98 |
-3.99 |
-4.05 |
差額 |
-1.72 |
1.16 |
0.37 |
-0.9 |
2.22 |
1.11 |
0.23 |
0.82 |
-2.07 |
-2.99 |
-1.53 |
3.75 |
|