基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德世界科技A2美元 |
87.0700 |
2024/09/18 |
21.28 |
16.74 |
0.57 |
0.97 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德世界科技A2美元 |
-0.43 |
0.32 |
-0.16 |
-3.31 |
-3.67 |
7.59 |
23.31 |
38.23 |
63.97 |
1.21 |
125.86 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.32 |
-3.67 |
7.59 |
38.23 |
63.97 |
1.21 |
125.86 |
定期定額報酬率(09/18) |
0.32 |
-1.45 |
3.53 |
15.24 |
36.01 |
33.6 |
42.56 |
|
基準指數 |
Dow Jones U.S. Technology Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.7 |
-5.7 |
9.39 |
4.92 |
-3.95 |
1.62 |
7.19 |
4.47 |
5.45 |
14.75 |
-3.93 |
-5.75 |
基準指數 |
1.03 |
-2.85 |
8.75 |
8.91 |
-4.5 |
2.33 |
6.65 |
3.85 |
4.39 |
12.17 |
-0.95 |
-5.98 |
差額 |
1.66 |
-2.84 |
0.64 |
-3.99 |
0.54 |
-0.71 |
0.54 |
0.63 |
1.06 |
2.58 |
-2.98 |
0.23 |
|