基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德世界科技A2歐元 |
78.2000 |
2024/09/18 |
20.59 |
16.45 |
0.50 |
0.92 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德世界科技A2歐元 |
-0.80 |
-0.87 |
-0.67 |
-7.08 |
-7.03 |
5.19 |
21.03 |
32.36 |
46.91 |
6.86 |
124.26 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-0.87 |
-7.03 |
5.19 |
32.36 |
46.91 |
6.86 |
124.26 |
定期定額報酬率(09/18) |
-0.88 |
-3.63 |
0.79 |
11.76 |
30.66 |
29.12 |
41.4 |
|
基準指數 |
Dow Jones U.S. Technology Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.52 |
-6.94 |
11.12 |
3.36 |
-3.12 |
2.08 |
7.52 |
6.28 |
3.91 |
11.53 |
-4.15 |
-3.34 |
基準指數 |
1.03 |
-2.85 |
8.75 |
8.91 |
-4.5 |
2.33 |
6.65 |
3.85 |
4.39 |
12.17 |
-0.95 |
-5.98 |
差額 |
-0.51 |
-4.09 |
2.36 |
-5.55 |
1.38 |
-0.25 |
0.87 |
2.43 |
-0.48 |
-0.64 |
-3.19 |
2.64 |
|