基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德美元優質債券A2美元 |
34.1700 |
2024/09/18 |
4.91 |
7.36 |
0.34 |
1.04 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德美元優質債券A2美元 |
0.06 |
1.82 |
1.45 |
4.91 |
4.91 |
6.45 |
5.69 |
9.98 |
9.03 |
-7.07 |
0.44 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.82 |
4.91 |
6.45 |
9.98 |
9.03 |
-7.07 |
0.44 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.82 |
3.5 |
5.18 |
6.99 |
7.72 |
5.02 |
1.25 |
|
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.91 |
1.47 |
1.56 |
1.42 |
-2.41 |
0.9 |
-1.38 |
-0.03 |
3.63 |
4.63 |
-2.18 |
-2.38 |
基準指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.52 |
-0.77 |
0.69 |
-0.17 |
-0.03 |
0.03 |
-0.03 |
0.2 |
-0.05 |
0.3 |
-0.76 |
-0.04 |
|