基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德美元非投資等級債券A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
41.6400 |
2024/09/18 |
7.10 |
5.56 |
0.59 |
0.84 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德美元非投資等級債券A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
0.46 |
1.78 |
0.82 |
4.10 |
4.33 |
5.90 |
8.24 |
13.09 |
21.12 |
6.04 |
19.66 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.78 |
4.33 |
5.9 |
13.09 |
21.12 |
6.04 |
19.66 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.78 |
2.92 |
4.41 |
7.55 |
12.54 |
12.51 |
13.85 |
|
基準指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.52 |
1.7 |
1.01 |
0.76 |
-0.68 |
1.31 |
0.26 |
0.21 |
3.46 |
4.53 |
-1.43 |
-1.08 |
基準指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.67 |
0.33 |
0.63 |
0.44 |
0.76 |
0.76 |
0.11 |
0.62 |
-0.05 |
0.75 |
0.91 |
0.51 |
|