基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德環球非投資等級債券Hedged A3歐元 |
4.4000 |
2024/09/18 |
5.98 |
5.17 |
0.51 |
0.79 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德環球非投資等級債券Hedged A3歐元 |
0.23 |
1.39 |
0.46 |
3.34 |
3.53 |
4.54 |
6.64 |
10.72 |
15.34 |
-3.23 |
5.63 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.39 |
3.53 |
4.54 |
10.72 |
15.34 |
-3.23 |
5.63 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.39 |
2.36 |
3.49 |
6.14 |
9.95 |
8.18 |
6.5 |
|
基準指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.4 |
1.45 |
0.65 |
0.95 |
-0.88 |
1.14 |
0.21 |
0.47 |
3.02 |
3.92 |
-1.44 |
-1 |
基準指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.54 |
0.08 |
0.28 |
0.63 |
0.56 |
0.6 |
0.06 |
0.88 |
-0.48 |
0.13 |
0.9 |
0.6 |
|