基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德美元非投資等級債券A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.6100 |
2024/09/18 |
7.11 |
5.35 |
0.62 |
0.81 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德美元非投資等級債券A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
0.54 |
1.73 |
0.90 |
4.13 |
4.40 |
5.92 |
8.30 |
13.20 |
21.07 |
5.97 |
19.60 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.73 |
4.4 |
5.92 |
13.2 |
21.07 |
5.97 |
19.6 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.73 |
2.91 |
4.41 |
7.57 |
12.56 |
12.53 |
13.86 |
|
基準指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.37 |
1.8 |
1 |
0.71 |
-0.6 |
1.35 |
0.26 |
0.12 |
3.41 |
4.66 |
-1.44 |
-1.1 |
基準指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.52 |
0.43 |
0.63 |
0.38 |
0.84 |
0.81 |
0.12 |
0.53 |
-0.1 |
0.87 |
0.89 |
0.5 |
|