基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德世界能源A2美元 |
25.1200 |
2024/09/19 |
4.89 |
15.58 |
-0.03 |
0.87 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德世界能源A2美元 |
2.57 |
-3.50 |
-2.48 |
-2.90 |
0.16 |
-2.64 |
5.06 |
-1.34 |
17.44 |
72.65 |
57.20 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-3.5 |
0.16 |
-2.64 |
-1.34 |
17.44 |
72.65 |
57.2 |
定期定額報酬率(09/19) |
-3.5 |
-2.63 |
-3.41 |
0.22 |
5.77 |
14.76 |
50.16 |
|
基準指數 |
Dow Jones U.S. Oil & Gas Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.02 |
1.62 |
-0.61 |
-2.47 |
1.68 |
8.79 |
1.51 |
-0.75 |
-1.52 |
1.16 |
-4.68 |
3.49 |
基準指數 |
-2.53 |
1.97 |
-1.59 |
-0.14 |
-0.9 |
10.32 |
2.71 |
-1.03 |
-0.27 |
-1.63 |
-5.53 |
2.07 |
差額 |
0.52 |
-0.35 |
0.98 |
-2.34 |
2.58 |
-1.53 |
-1.2 |
0.28 |
-1.25 |
2.79 |
0.86 |
1.42 |
|