基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德世界健康科學A2美元 |
74.6100 |
2024/09/18 |
14.66 |
9.92 |
0.46 |
0.80 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德世界健康科學A2美元 |
-0.90 |
0.69 |
-1.97 |
3.81 |
4.44 |
7.20 |
17.02 |
17.96 |
26.31 |
16.25 |
61.60 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.69 |
4.44 |
7.2 |
17.96 |
26.31 |
16.25 |
61.6 |
定期定額報酬率(09/18) |
0.69 |
2.42 |
5.23 |
10.66 |
14.95 |
16.38 |
24.19 |
|
基準指數 |
道瓊健康護理指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
4.36 |
1.47 |
2.8 |
2.16 |
-2.96 |
2.38 |
1.59 |
4.2 |
4.88 |
4.08 |
-4.38 |
-3.71 |
基準指數 |
5.14 |
3.48 |
1.66 |
2.32 |
-4.04 |
1.99 |
2.47 |
1.52 |
4.67 |
5.66 |
-4.26 |
-3.48 |
差額 |
-0.78 |
-2 |
1.15 |
-0.16 |
1.08 |
0.4 |
-0.88 |
2.67 |
0.22 |
-1.59 |
-0.11 |
-0.23 |
|