基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德世界健康科學A2歐元 |
67.0100 |
2024/09/18 |
14.00 |
10.19 |
0.33 |
0.58 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德世界健康科學A2歐元 |
-1.27 |
-0.52 |
-2.47 |
-0.24 |
0.81 |
4.80 |
14.86 |
12.96 |
13.17 |
22.73 |
60.46 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-0.52 |
0.81 |
4.8 |
12.96 |
13.17 |
22.73 |
60.46 |
定期定額報酬率(09/18) |
-0.52 |
0.12 |
2.44 |
7.37 |
10.65 |
12.94 |
23.87 |
|
基準指數 |
道瓊健康護理指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.16 |
0.13 |
4.41 |
0.66 |
-2.13 |
2.85 |
1.91 |
5.99 |
3.36 |
1.16 |
-4.58 |
-1.26 |
基準指數 |
5.14 |
3.48 |
1.66 |
2.32 |
-4.04 |
1.99 |
2.47 |
1.52 |
4.67 |
5.66 |
-4.26 |
-3.48 |
差額 |
-2.98 |
-3.34 |
2.76 |
-1.66 |
1.91 |
0.86 |
-0.56 |
4.46 |
-1.31 |
-4.51 |
-0.32 |
2.22 |
|