基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德環球資產配置A2美元 |
79.4400 |
2024/09/18 |
9.00 |
8.36 |
0.50 |
0.77 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德環球資產配置A2美元 |
0.10 |
1.47 |
-0.14 |
2.20 |
2.50 |
4.73 |
10.67 |
16.52 |
23.99 |
2.82 |
37.39 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.47 |
2.5 |
4.73 |
16.52 |
23.99 |
2.82 |
37.39 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.47 |
1.59 |
3.37 |
8.4 |
13.77 |
12.79 |
16.14 |
|
基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.1 |
0.23 |
1.98 |
2.14 |
-2.74 |
2.54 |
2.09 |
0.56 |
4.68 |
6.62 |
-2.3 |
-3.45 |
基準指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.01 |
-1.61 |
0.23 |
-1.66 |
0.78 |
-0.44 |
-2.14 |
0.38 |
-0.26 |
-2.33 |
0.95 |
0.82 |
|