基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德環球資產配置A2歐元 |
71.9000 |
2024/09/19 |
9.22 |
6.45 |
0.50 |
0.42 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德環球資產配置A2歐元 |
0.52 |
1.03 |
0.11 |
-1.03 |
-0.46 |
3.26 |
9.54 |
12.75 |
12.05 |
9.40 |
37.16 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.03 |
-0.46 |
3.26 |
12.75 |
12.05 |
9.4 |
37.16 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.03 |
0.27 |
1.6 |
6.16 |
10.44 |
10.32 |
16.64 |
|
基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.04 |
-1.1 |
3.59 |
0.63 |
-1.9 |
3 |
2.42 |
2.29 |
3.15 |
3.62 |
-2.5 |
-1 |
基準指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-2.16 |
-2.94 |
1.85 |
-3.17 |
1.62 |
0.02 |
-1.81 |
2.11 |
-1.8 |
-5.33 |
0.76 |
3.27 |
|