基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德歐洲特別時機A2美元 |
73.5900 |
2024/09/19 |
10.55 |
16.19 |
0.36 |
1.07 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德歐洲特別時機A2美元 |
1.76 |
1.48 |
-0.73 |
2.54 |
1.97 |
2.77 |
12.03 |
22.43 |
50.25 |
-7.97 |
43.76 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.48 |
1.97 |
2.77 |
22.43 |
50.25 |
-7.97 |
43.76 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.48 |
2.31 |
3.02 |
10.13 |
18.15 |
16.99 |
20.17 |
|
基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
4.35 |
-1.02 |
-1.13 |
4.13 |
-3.8 |
2.72 |
5.68 |
0.27 |
5.35 |
11.35 |
-5.16 |
-7.05 |
基準指數 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
1.35 |
-0.52 |
5.24 |
9.98 |
-3.99 |
-4.05 |
差額 |
0.99 |
-3.43 |
1.42 |
-0.17 |
-1.38 |
-0.73 |
4.33 |
0.79 |
0.11 |
1.37 |
-1.17 |
-3 |
|