基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德歐洲特別時機A2歐元 |
64.6800 |
2024/09/18 |
7.55 |
13.20 |
0.29 |
0.81 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德歐洲特別時機A2歐元 |
-0.78 |
-0.80 |
-3.36 |
-3.56 |
-3.79 |
-2.36 |
8.65 |
14.38 |
31.22 |
-4.91 |
40.15 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-0.8 |
-3.79 |
-2.36 |
14.38 |
31.22 |
-4.91 |
40.15 |
定期定額報酬率(09/18) |
-0.8 |
-2.4 |
-2.16 |
4.47 |
10.64 |
10.35 |
16.59 |
|
基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.15 |
-2.31 |
0.42 |
2.6 |
-2.98 |
3.2 |
6.02 |
1.98 |
3.81 |
8.24 |
-5.37 |
-4.68 |
基準指數 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
1.35 |
-0.52 |
5.24 |
9.98 |
-3.99 |
-4.05 |
差額 |
-1.21 |
-4.73 |
2.97 |
-1.7 |
-0.57 |
-0.26 |
4.67 |
2.5 |
-1.42 |
-1.74 |
-1.38 |
-0.64 |
|