基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德印度A2美元 |
58.2100 |
2024/10/07 |
11.73 |
9.90 |
0.52 |
0.90 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德印度A2美元 |
-1.66 |
-1.56 |
-4.42 |
-4.42 |
-3.55 |
6.73 |
10.77 |
20.37 |
32.33 |
9.93 |
64.06 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(10/07) |
-1.56 |
-3.55 |
6.73 |
20.37 |
32.33 |
9.93 |
64.06 |
定期定額報酬率(10/07) |
-1.56 |
-2 |
1.3 |
7.69 |
17.72 |
18.99 |
33.7 |
|
基準指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.54 |
-0.08 |
1.58 |
6.53 |
0.65 |
4.86 |
-1.92 |
2.07 |
1.77 |
5.98 |
4.8 |
-2.62 |
基準指數 |
1.4 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
6.43 |
-2.22 |
差額 |
-0.86 |
-0.6 |
-1.37 |
1.31 |
-0.61 |
3.39 |
-2.76 |
-0.47 |
-0.45 |
-0.08 |
-1.63 |
-0.4 |
|