基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德印度A2歐元 |
53.0100 |
2024/10/07 |
12.64 |
10.28 |
0.38 |
0.86 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德印度A2歐元 |
-1.72 |
-0.66 |
-2.79 |
-2.79 |
-4.98 |
4.99 |
10.74 |
15.21 |
17.49 |
15.72 |
64.27 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(10/07) |
-0.66 |
-4.98 |
4.99 |
15.21 |
17.49 |
15.72 |
64.27 |
定期定額報酬率(10/07) |
-0.66 |
-2.38 |
0.26 |
6.02 |
14.7 |
16.46 |
35.29 |
|
基準指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
-0.27 |
-2.2 |
0.23 |
8.21 |
-0.9 |
5.99 |
-1.6 |
2.38 |
3.53 |
4.42 |
1.85 |
-3.09 |
基準指數 |
1.4 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
6.43 |
-2.22 |
差額 |
-1.68 |
-2.72 |
-2.71 |
2.98 |
-2.16 |
4.52 |
-2.44 |
-0.16 |
1.31 |
-1.65 |
-4.58 |
-0.87 |
|