基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德環球政府債券Hedged A2歐元 |
23.6200 |
2024/09/18 |
1.72 |
5.61 |
0.29 |
1.87 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德環球政府債券Hedged A2歐元 |
-0.13 |
1.07 |
1.11 |
3.55 |
3.32 |
3.64 |
2.52 |
6.78 |
1.77 |
-13.07 |
-11.70 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.07 |
3.32 |
3.64 |
6.78 |
1.77 |
-13.07 |
-11.7 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.07 |
2.27 |
3.21 |
4.24 |
4.02 |
0.33 |
-4.83 |
|
基準指數 |
OMRX Municipal Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.82 |
1.58 |
1.02 |
0.4 |
-2.05 |
0.7 |
-1.17 |
-0.65 |
3.52 |
3.32 |
-0.87 |
-2.1 |
基準指數 |
0.77 |
1.15 |
1.1 |
0.61 |
-0.19 |
0.71 |
-0.58 |
-0.26 |
1.96 |
1.45 |
0.7 |
-0.05 |
差額 |
0.05 |
0.43 |
-0.08 |
-0.21 |
-1.86 |
-0.01 |
-0.59 |
-0.39 |
1.56 |
1.86 |
-1.57 |
-2.05 |
|