基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德環球政府債券Hedged A3歐元 |
15.8200 |
2024/09/18 |
1.73 |
5.57 |
0.29 |
1.87 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德環球政府債券Hedged A3歐元 |
-0.13 |
1.04 |
1.09 |
3.52 |
3.33 |
3.69 |
2.51 |
6.84 |
1.78 |
-13.03 |
-11.71 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.04 |
3.33 |
3.69 |
6.84 |
1.78 |
-13.03 |
-11.71 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.04 |
2.27 |
3.22 |
4.26 |
4.04 |
0.34 |
-4.82 |
|
基準指數 |
OMRX Municipal Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.85 |
1.54 |
0.99 |
0.43 |
-2.02 |
0.66 |
-1.14 |
-0.63 |
3.53 |
3.31 |
-0.91 |
-2.07 |
基準指數 |
0.77 |
1.15 |
1.1 |
0.61 |
-0.19 |
0.71 |
-0.58 |
-0.26 |
1.96 |
1.45 |
0.7 |
-0.05 |
差額 |
0.08 |
0.4 |
-0.11 |
-0.18 |
-1.83 |
-0.05 |
-0.56 |
-0.37 |
1.57 |
1.86 |
-1.61 |
-2.01 |
|