基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德亞洲巨龍A2歐元 |
41.2700 |
2024/09/19 |
4.56 |
10.50 |
0.02 |
0.55 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德亞洲巨龍A2歐元 |
1.68 |
-2.16 |
-0.53 |
-5.24 |
-5.75 |
1.90 |
6.45 |
1.45 |
-1.01 |
-11.53 |
9.41 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-2.16 |
-5.75 |
1.9 |
1.45 |
-1.01 |
-11.53 |
9.41 |
定期定額報酬率(09/19) |
-2.16 |
-3.5 |
-1.79 |
1.53 |
0.9 |
-2.24 |
-1.84 |
|
基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.03 |
-3.74 |
6.19 |
-1.68 |
1.26 |
3.03 |
4.28 |
-2.86 |
1.21 |
1.67 |
-4.88 |
-0.42 |
基準指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-2.59 |
-6.28 |
4.15 |
-2.83 |
2.9 |
0.12 |
0.48 |
-1.69 |
-3.06 |
-5.84 |
-0.64 |
1.98 |
|