基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德亞洲巨龍A2美元 |
45.3400 |
2024/09/18 |
3.75 |
10.99 |
0.09 |
0.82 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德亞洲巨龍A2美元 |
0.71 |
-2.14 |
-1.33 |
-2.70 |
-2.58 |
2.12 |
6.21 |
4.16 |
8.26 |
-17.32 |
8.55 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-2.14 |
-2.58 |
2.12 |
4.16 |
8.26 |
-17.32 |
8.55 |
定期定額報酬率(09/18) |
-2.14 |
-2.77 |
-0.98 |
2.77 |
3.12 |
-0.78 |
-2.7 |
|
基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.1 |
-2.47 |
4.53 |
-0.18 |
0.4 |
2.54 |
3.98 |
-4.53 |
2.73 |
4.6 |
-4.69 |
-2.91 |
基準指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-0.46 |
-5 |
2.49 |
-1.33 |
2.05 |
-0.37 |
0.18 |
-3.35 |
-1.54 |
-2.91 |
-0.45 |
-0.51 |
|