基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德新興市場債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
20.6200 |
2024/09/18 |
9.62 |
9.42 |
0.54 |
1.19 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德新興市場債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
0.78 |
2.33 |
1.53 |
5.42 |
5.53 |
8.24 |
10.27 |
19.95 |
30.67 |
0.93 |
9.68 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
2.33 |
5.53 |
8.24 |
19.95 |
30.67 |
0.93 |
9.68 |
定期定額報酬率(09/18) |
2.33 |
3.97 |
5.58 |
10.54 |
18.43 |
17.04 |
13.68 |
|
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.21 |
1.58 |
0.82 |
1.25 |
-1.29 |
2.97 |
1.18 |
-0.96 |
3.81 |
5.59 |
1.9 |
-2.21 |
基準指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.83 |
-0.66 |
-0.04 |
-0.34 |
1.09 |
2.09 |
2.54 |
-0.72 |
0.13 |
1.26 |
3.32 |
0.14 |
|