基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德中國Hedged A2歐元 |
11.0700 |
2024/09/18 |
1.93 |
19.20 |
-0.01 |
0.83 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德中國Hedged A2歐元 |
1.37 |
-3.06 |
-0.54 |
-3.66 |
-4.90 |
1.47 |
2.98 |
-1.34 |
-13.99 |
-46.57 |
-25.55 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-3.06 |
-4.9 |
1.47 |
-1.34 |
-13.99 |
-46.57 |
-25.55 |
定期定額報酬率(09/18) |
-3.07 |
-4.07 |
-3.18 |
-0.12 |
-5.64 |
-15.43 |
-25.59 |
|
基準指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.36 |
-3.48 |
-0.26 |
2.13 |
4.35 |
0.37 |
5.9 |
-6.35 |
-1.27 |
3.87 |
-4.42 |
-3.32 |
基準指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
3.87 |
-2.92 |
3.04 |
2.81 |
2.46 |
-0.24 |
-3.45 |
-0.07 |
0.59 |
6.01 |
-1.25 |
-1.3 |
|