基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德環球資產配置Hedged A2澳幣 |
21.9200 |
2024/09/19 |
8.41 |
8.90 |
0.44 |
0.73 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德環球資產配置Hedged A2澳幣 |
0.74 |
1.62 |
0.46 |
2.38 |
2.53 |
4.73 |
9.55 |
15.19 |
19.78 |
-2.06 |
26.78 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.62 |
2.53 |
4.73 |
15.19 |
19.78 |
-2.06 |
26.78 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.62 |
2.08 |
3.66 |
8.09 |
12.4 |
10.38 |
11.96 |
|
基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.82 |
0.09 |
1.86 |
2.04 |
-2.92 |
2.41 |
1.97 |
0.49 |
4.5 |
6.44 |
-2.47 |
-3.62 |
基準指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.3 |
-1.75 |
0.11 |
-1.76 |
0.6 |
-0.57 |
-2.26 |
0.31 |
-0.45 |
-2.51 |
0.79 |
0.66 |
|