基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德美元非投資等級債券Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
19.5600 |
2024/09/18 |
6.19 |
5.57 |
0.51 |
0.84 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德美元非投資等級債券Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
0.46 |
1.66 |
0.77 |
3.82 |
3.99 |
5.27 |
7.24 |
11.52 |
17.27 |
1.72 |
11.90 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.66 |
3.99 |
5.27 |
11.52 |
17.27 |
1.72 |
11.9 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.66 |
2.69 |
4.03 |
6.79 |
10.82 |
9.95 |
10.06 |
|
基準指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.36 |
1.65 |
0.91 |
0.65 |
-0.8 |
1.25 |
0.11 |
0.16 |
3.25 |
4.39 |
-1.61 |
-1.19 |
基準指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.5 |
0.27 |
0.53 |
0.32 |
0.64 |
0.7 |
-0.04 |
0.57 |
-0.25 |
0.6 |
0.72 |
0.4 |
|