基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德美元非投資等級債券A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
4.4500 |
2024/09/18 |
7.22 |
5.47 |
0.61 |
0.82 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德美元非投資等級債券A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
0.45 |
1.94 |
0.91 |
4.18 |
4.52 |
6.05 |
8.30 |
13.28 |
21.31 |
6.17 |
19.81 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.94 |
4.52 |
6.05 |
13.28 |
21.31 |
6.17 |
19.81 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.94 |
3.07 |
4.51 |
7.64 |
12.64 |
12.59 |
13.92 |
|
基準指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.49 |
1.73 |
1.04 |
0.8 |
-0.83 |
1.49 |
0.09 |
0.31 |
3.4 |
4.52 |
-1.38 |
-1.11 |
基準指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.64 |
0.35 |
0.66 |
0.48 |
0.61 |
0.95 |
-0.05 |
0.72 |
-0.11 |
0.73 |
0.96 |
0.48 |
|