基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德環球非投資等級債券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
6.0400 |
2024/09/18 |
7.19 |
5.13 |
0.63 |
0.78 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德環球非投資等級債券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
0.33 |
1.58 |
0.67 |
3.89 |
4.12 |
5.51 |
8.13 |
13.00 |
20.95 |
3.35 |
17.21 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.58 |
4.12 |
5.51 |
13 |
20.95 |
3.35 |
17.21 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.58 |
2.73 |
4.1 |
7.28 |
12.36 |
11.92 |
12.25 |
|
基準指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.58 |
1.59 |
0.74 |
0.92 |
-0.47 |
1.06 |
0.37 |
0.53 |
3.16 |
4.18 |
-1.23 |
-0.69 |
基準指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.73 |
0.22 |
0.36 |
0.59 |
0.96 |
0.51 |
0.23 |
0.95 |
-0.34 |
0.39 |
1.1 |
0.9 |
|