基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德中國Hedged A2澳幣 |
11.0100 |
2024/09/18 |
1.94 |
19.12 |
-0.01 |
0.83 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德中國Hedged A2澳幣 |
1.38 |
-2.91 |
-0.54 |
-3.67 |
-4.92 |
1.57 |
3.09 |
-1.26 |
-13.92 |
-45.84 |
-24.07 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-2.91 |
-4.92 |
1.57 |
-1.26 |
-13.92 |
-45.84 |
-24.07 |
定期定額報酬率(09/18) |
-2.91 |
-4.06 |
-3.16 |
-0.06 |
-5.65 |
-15.25 |
-25.06 |
|
基準指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.36 |
-3.5 |
-0.26 |
2.14 |
4.37 |
0.37 |
5.93 |
-6.39 |
-1.19 |
3.9 |
-4.36 |
-3.34 |
基準指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
3.87 |
-2.93 |
3.04 |
2.82 |
2.48 |
-0.24 |
-3.42 |
-0.1 |
0.67 |
6.03 |
-1.19 |
-1.33 |
|