基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德拉丁美洲Hedged A2澳幣 |
9.1000 |
2024/09/18 |
-15.66 |
24.03 |
-0.06 |
0.98 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德拉丁美洲Hedged A2澳幣 |
1.00 |
-1.41 |
2.71 |
7.06 |
6.06 |
-7.24 |
-12.75 |
-6.57 |
15.78 |
7.31 |
-14.63 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-1.41 |
6.06 |
-7.24 |
-6.57 |
15.78 |
7.31 |
-14.63 |
定期定額報酬率(09/18) |
-1.41 |
1.88 |
-1.89 |
-4.31 |
0.64 |
4.44 |
4.77 |
|
基準指數 |
道瓊拉丁美洲指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
4.24 |
0 |
-7.91 |
-4.05 |
-4.47 |
1.61 |
-2.08 |
-6.21 |
9.21 |
13.17 |
-7.42 |
-3.58 |
基準指數 |
3.81 |
-0.59 |
-6.27 |
-2.71 |
-4.77 |
1.1 |
0.49 |
-4.65 |
7.56 |
12.99 |
-4.89 |
-2.8 |
差額 |
0.43 |
0.59 |
-1.64 |
-1.34 |
0.3 |
0.51 |
-2.57 |
-1.56 |
1.65 |
0.19 |
-2.53 |
-0.78 |
|