基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德世界能源Hedged A2澳幣 |
8.9800 |
2024/09/19 |
3.70 |
15.52 |
-0.06 |
0.87 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德世界能源Hedged A2澳幣 |
2.51 |
-3.54 |
-2.50 |
-3.23 |
-0.22 |
-3.34 |
3.94 |
-2.92 |
12.67 |
62.09 |
36.68 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-3.54 |
-0.22 |
-3.34 |
-2.92 |
12.67 |
62.09 |
36.68 |
定期定額報酬率(09/19) |
-3.55 |
-2.88 |
-3.84 |
-0.6 |
3.87 |
11.05 |
40.98 |
|
基準指數 |
Dow Jones U.S. Oil & Gas Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.33 |
1.62 |
-0.75 |
-2.6 |
1.48 |
8.74 |
1.28 |
-0.81 |
-1.59 |
1.03 |
-4.91 |
3.39 |
基準指數 |
-2.53 |
1.97 |
-1.59 |
-0.14 |
-0.9 |
10.32 |
2.71 |
-1.03 |
-0.27 |
-1.63 |
-5.53 |
2.07 |
差額 |
0.2 |
-0.35 |
0.84 |
-2.47 |
2.38 |
-1.58 |
-1.43 |
0.22 |
-1.32 |
2.66 |
0.62 |
1.32 |
|