基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德世界健康科學Hedged A2澳幣 |
23.8800 |
2024/09/18 |
13.44 |
10.04 |
0.41 |
0.81 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德世界健康科學Hedged A2澳幣 |
-0.87 |
0.55 |
-1.97 |
3.47 |
4.05 |
6.37 |
15.64 |
16.04 |
21.40 |
10.40 |
49.06 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
0.55 |
4.05 |
6.37 |
16.04 |
21.4 |
10.4 |
49.06 |
定期定額報酬率(09/18) |
0.55 |
2.14 |
4.76 |
9.7 |
12.79 |
13.17 |
19.04 |
|
基準指數 |
道瓊健康護理指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
4.1 |
1.39 |
2.67 |
2.04 |
-3.12 |
2.29 |
1.51 |
4.04 |
4.67 |
3.93 |
-4.59 |
-3.84 |
基準指數 |
5.14 |
3.48 |
1.66 |
2.32 |
-4.04 |
1.99 |
2.47 |
1.52 |
4.67 |
5.66 |
-4.26 |
-3.48 |
差額 |
-1.04 |
-2.09 |
1.01 |
-0.28 |
0.92 |
0.31 |
-0.96 |
2.51 |
0.01 |
-1.73 |
-0.32 |
-0.36 |
|