基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德世界礦業Hedged A2澳幣 |
11.0000 |
2024/09/18 |
-3.34 |
21.02 |
-0.00 |
0.66 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德世界礦業Hedged A2澳幣 |
0.09 |
2.04 |
-1.35 |
-0.72 |
0.18 |
3.87 |
-1.43 |
-1.17 |
9.45 |
-1.52 |
41.39 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
2.04 |
0.18 |
3.87 |
-1.17 |
9.45 |
-1.52 |
41.39 |
定期定額報酬率(09/18) |
2.04 |
-0.51 |
-1.75 |
0.9 |
-1.44 |
-3.79 |
6.74 |
|
基準指數 |
Dow Jones U.S. Oil & Gas Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.09 |
0.54 |
-6.42 |
2.96 |
5.7 |
8.69 |
-6.54 |
-5.89 |
6.85 |
6.39 |
-7.4 |
-2.52 |
基準指數 |
-2.53 |
1.97 |
-1.59 |
-0.14 |
-0.9 |
10.32 |
2.71 |
-1.03 |
-0.27 |
-1.63 |
-5.53 |
2.07 |
差額 |
2.62 |
-1.43 |
-4.83 |
3.09 |
6.6 |
-1.63 |
-9.25 |
-4.86 |
7.13 |
8.02 |
-1.87 |
-4.59 |
|