基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德亞洲巨龍Hedged A2澳幣 |
13.8500 |
2024/09/19 |
3.75 |
12.10 |
0.07 |
0.83 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德亞洲巨龍Hedged A2澳幣 |
1.91 |
-1.49 |
-0.14 |
-1.98 |
-2.94 |
3.36 |
6.37 |
3.59 |
4.84 |
-21.66 |
-1.07 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-1.49 |
-2.94 |
3.36 |
3.59 |
4.84 |
-21.66 |
-1.07 |
定期定額報酬率(09/19) |
-1.49 |
-1.77 |
0.2 |
3.34 |
2.53 |
-2.44 |
-6.18 |
|
基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.8 |
-2.62 |
4.36 |
-0.29 |
0.3 |
2.34 |
3.85 |
-4.57 |
2.53 |
4.41 |
-4.88 |
-3.03 |
基準指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-0.76 |
-5.16 |
2.32 |
-1.45 |
1.94 |
-0.56 |
0.05 |
-3.39 |
-1.73 |
-3.1 |
-0.64 |
-0.63 |
|