基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德歐洲Hedged A2美元 |
32.4100 |
2024/09/19 |
11.53 |
14.00 |
0.38 |
0.79 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德歐洲Hedged A2美元 |
1.54 |
1.25 |
-0.95 |
-1.10 |
-1.58 |
1.41 |
12.18 |
20.53 |
43.34 |
7.00 |
82.49 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.25 |
-1.58 |
1.41 |
20.53 |
43.34 |
7 |
82.49 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.25 |
0.3 |
0.97 |
8.37 |
16.67 |
18.37 |
32.05 |
|
基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.84 |
-1.95 |
0.8 |
2.72 |
-2.59 |
3.54 |
6.01 |
1.86 |
4.08 |
8.72 |
-5.1 |
-4.38 |
基準指數 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
1.35 |
-0.52 |
5.24 |
9.98 |
-3.99 |
-4.05 |
差額 |
-1.53 |
-4.37 |
3.35 |
-1.58 |
-0.17 |
0.08 |
4.67 |
2.38 |
-1.16 |
-1.26 |
-1.11 |
-0.33 |
|