基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德歐洲價值型Hedged A2美元 |
21.2400 |
2024/09/18 |
14.19 |
8.72 |
0.60 |
0.56 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德歐洲價值型Hedged A2美元 |
0.24 |
3.61 |
-0.23 |
5.36 |
4.63 |
9.82 |
15.00 |
20.75 |
43.61 |
38.73 |
81.69 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
3.61 |
4.63 |
9.82 |
20.75 |
43.61 |
38.73 |
81.69 |
定期定額報酬率(09/18) |
3.61 |
3.63 |
5.63 |
11.71 |
20.23 |
25.66 |
43.96 |
|
基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.82 |
3.72 |
-2.04 |
3.52 |
-0.05 |
4.68 |
1.71 |
0.43 |
3.33 |
7.21 |
-5.36 |
-0.17 |
基準指數 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
1.35 |
-0.52 |
5.24 |
9.98 |
-3.99 |
-4.05 |
差額 |
-1.55 |
1.3 |
0.51 |
-0.78 |
2.36 |
1.23 |
0.37 |
0.95 |
-1.91 |
-2.77 |
-1.36 |
3.88 |
|