基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德歐洲價值型Hedged A2澳幣 |
19.9400 |
2024/09/18 |
12.59 |
8.87 |
0.53 |
0.57 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德歐洲價值型Hedged A2澳幣 |
0.20 |
3.37 |
-0.30 |
4.62 |
3.85 |
8.66 |
13.36 |
18.41 |
38.09 |
31.62 |
64.79 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
3.37 |
3.85 |
8.66 |
18.41 |
38.09 |
31.62 |
64.79 |
定期定額報酬率(09/18) |
3.37 |
3.07 |
4.84 |
10.41 |
17.65 |
21.82 |
37.15 |
|
基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.27 |
3.62 |
-2.16 |
3.4 |
-0.16 |
4.6 |
1.58 |
0.28 |
3.21 |
6.98 |
-5.54 |
-0.29 |
基準指數 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
1.35 |
-0.52 |
5.24 |
9.98 |
-3.99 |
-4.05 |
差額 |
-2.1 |
1.2 |
0.4 |
-0.9 |
2.26 |
1.14 |
0.23 |
0.81 |
-2.03 |
-3 |
-1.54 |
3.75 |
|