基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德環球非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) |
79.9600 |
2024/09/18 |
9.28 |
5.10 |
0.78 |
0.78 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德環球非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) |
0.43 |
1.85 |
0.83 |
4.37 |
4.74 |
6.89 |
10.40 |
15.95 |
27.44 |
13.32 |
37.81 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.85 |
4.74 |
6.89 |
15.95 |
27.44 |
13.32 |
37.81 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.85 |
3.19 |
4.92 |
8.86 |
15.68 |
16.87 |
21.59 |
|
基準指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.69 |
1.79 |
1.05 |
1.2 |
-0.34 |
1.34 |
0.64 |
0.74 |
3.44 |
4.4 |
-1.02 |
-0.51 |
基準指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.84 |
0.42 |
0.67 |
0.87 |
1.1 |
0.8 |
0.49 |
1.15 |
-0.06 |
0.61 |
1.32 |
1.08 |
|