基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德歐元市場Hedged A2美元 |
24.4800 |
2024/09/19 |
12.92 |
14.07 |
0.42 |
0.83 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德歐元市場Hedged A2美元 |
1.83 |
1.07 |
-1.13 |
-0.04 |
-0.04 |
0.16 |
12.76 |
22.77 |
44.42 |
16.52 |
67.10 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.07 |
-0.04 |
0.16 |
22.77 |
44.42 |
16.52 |
67.1 |
定期定額報酬率(09/19) |
1.07 |
0.65 |
0.37 |
8.4 |
16.73 |
20.26 |
33.52 |
|
基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.52 |
-0.41 |
-1.21 |
1.81 |
-2.29 |
3.83 |
7 |
3.46 |
2.65 |
9.94 |
-4.24 |
-4.43 |
基準指數 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
1.35 |
-0.52 |
5.24 |
9.98 |
-3.99 |
-4.05 |
差額 |
-1.85 |
-2.83 |
1.34 |
-2.49 |
0.13 |
0.38 |
5.65 |
3.98 |
-2.59 |
-0.04 |
-0.24 |
-0.38 |
|