基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德新興市場股票收益A2美元 |
17.4500 |
2024/09/18 |
1.87 |
11.83 |
0.15 |
0.88 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德新興市場股票收益A2美元 |
0.17 |
-1.69 |
-1.08 |
-0.34 |
0.11 |
2.23 |
4.87 |
6.86 |
22.11 |
-11.15 |
12.22 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-1.69 |
0.11 |
2.23 |
6.86 |
22.11 |
-11.15 |
12.22 |
定期定額報酬率(09/18) |
-1.69 |
-1.35 |
-0.07 |
3.65 |
8.26 |
6.15 |
5.23 |
|
基準指數 |
NASDAQ Emerging Markets Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.73 |
-0.97 |
2.58 |
-0.35 |
-0.35 |
2.57 |
2.76 |
-4.79 |
4.58 |
6.43 |
-1.66 |
-3.69 |
基準指數 |
2.7 |
-0.57 |
3.1 |
1.2 |
1.12 |
2.17 |
3.63 |
-3.82 |
4.03 |
7.09 |
-3.72 |
-2.41 |
差額 |
-0.97 |
-0.4 |
-0.52 |
-1.55 |
-1.47 |
0.4 |
-0.87 |
-0.97 |
0.55 |
-0.66 |
2.05 |
-1.28 |
|