基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯美元短年期非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
9.6330 |
2024/09/18 |
7.45 |
4.94 |
0.58 |
0.69 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯美元短年期非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
0.65 |
2.34 |
1.11 |
4.70 |
5.11 |
7.02 |
8.12 |
11.53 |
20.91 |
13.33 |
24.56 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
2.34 |
5.11 |
7.02 |
11.53 |
20.91 |
13.33 |
24.56 |
定期定額報酬率(09/18) |
2.34 |
3.58 |
5.11 |
7.55 |
12.57 |
13.89 |
17.16 |
|
基準指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.83 |
1.69 |
1.04 |
0.86 |
-0.66 |
0.77 |
0.41 |
0.19 |
2.88 |
3.21 |
-1.56 |
-0.58 |
基準指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.97 |
0.32 |
0.66 |
0.54 |
0.77 |
0.22 |
0.27 |
0.6 |
-0.63 |
-0.57 |
0.78 |
1.01 |
|