基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯新興亞洲股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
74.3410 |
2024/09/17 |
11.72 |
13.07 |
0.23 |
0.83 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯新興亞洲股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
0.76 |
-1.24 |
-1.43 |
-2.56 |
-0.96 |
8.95 |
14.41 |
11.35 |
9.91 |
-19.56 |
19.44 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/17) |
-1.24 |
-0.96 |
8.95 |
11.35 |
9.91 |
-19.56 |
19.44 |
定期定額報酬率(09/17) |
-1.24 |
-1.87 |
1.76 |
8.29 |
9.45 |
2.8 |
1.03 |
|
基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.02 |
-2.14 |
6.42 |
0.79 |
1.43 |
4.03 |
6.45 |
-4.83 |
2.96 |
5.69 |
-4.65 |
-3.06 |
基準指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-0.54 |
-4.68 |
4.38 |
-0.37 |
3.07 |
1.12 |
2.65 |
-3.65 |
-1.31 |
-1.82 |
-0.41 |
-0.66 |
|