基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯東方入息-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
204.4000 |
2024/09/18 |
3.68 |
11.37 |
0.23 |
0.86 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯東方入息-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
-1.44 |
-3.25 |
-4.70 |
-3.09 |
-2.09 |
-1.38 |
7.35 |
10.10 |
27.34 |
-9.37 |
71.80 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-3.25 |
-2.09 |
-1.38 |
10.1 |
27.34 |
-9.37 |
71.8 |
定期定額報酬率(09/18) |
-3.25 |
-3.69 |
-2.17 |
3.08 |
8.94 |
7.97 |
14.56 |
|
基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.18 |
-0.48 |
2.11 |
2.99 |
-3.17 |
1.4 |
2.13 |
1.46 |
6.28 |
8.84 |
-5.49 |
-3.05 |
基準指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
0.62 |
-3.02 |
0.06 |
1.84 |
-1.53 |
-1.51 |
-1.67 |
2.63 |
2.01 |
1.32 |
-1.25 |
-0.65 |
|