基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
25.6599 |
2024/09/18 |
7.19 |
7.11 |
0.50 |
0.51 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯收益成長-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
0.36 |
1.57 |
0.54 |
1.90 |
2.12 |
4.61 |
8.26 |
13.94 |
23.19 |
3.05 |
44.08 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.57 |
2.12 |
4.61 |
13.94 |
23.19 |
3.05 |
44.08 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.57 |
1.49 |
3.15 |
7.12 |
13.61 |
12.87 |
18.37 |
|
基準指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.3 |
0.06 |
2.39 |
0.9 |
-1.97 |
1.81 |
1.7 |
0.32 |
4.4 |
6.65 |
-2.89 |
-2.89 |
基準指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-0.47 |
-4.35 |
1.27 |
-1.41 |
3.03 |
-0.27 |
-0.52 |
-0.9 |
-0.43 |
-2.12 |
-1.54 |
0.61 |
|