基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯東方入息-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
26.8774 |
2024/09/18 |
6.78 |
12.78 |
0.22 |
0.72 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯東方入息-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
-1.17 |
-5.71 |
-5.61 |
-8.73 |
-7.03 |
-2.47 |
9.91 |
10.65 |
33.22 |
7.97 |
102.49 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
-5.71 |
-7.03 |
-2.47 |
10.65 |
33.22 |
7.97 |
102.49 |
定期定額報酬率(09/18) |
-5.71 |
-7.72 |
-5.64 |
1.43 |
11.26 |
14.37 |
27.77 |
|
基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.02 |
-2.31 |
3.32 |
3.06 |
-0.82 |
2.65 |
3.22 |
4.55 |
4.24 |
6.44 |
-4.51 |
-1.65 |
基準指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-2.59 |
-4.84 |
1.28 |
1.9 |
0.83 |
-0.26 |
-0.58 |
5.73 |
-0.02 |
-1.07 |
-0.27 |
0.75 |
|