基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯歐陸成長-AT累積類股(美元避險) |
21.3902 |
2024/09/19 |
1.16 |
18.26 |
0.20 |
1.14 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯歐陸成長-AT累積類股(美元避險) |
2.82 |
0.32 |
-2.04 |
-3.44 |
-3.65 |
-6.37 |
1.03 |
13.31 |
29.32 |
-15.35 |
30.11 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
0.32 |
-3.65 |
-6.37 |
13.31 |
29.32 |
-15.35 |
30.11 |
定期定額報酬率(09/19) |
0.32 |
-1.36 |
-3.41 |
1.87 |
7.16 |
5.78 |
8.93 |
|
基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.53 |
-1.95 |
-1.82 |
1.04 |
-4.82 |
3.53 |
4.83 |
2.24 |
6.47 |
11.98 |
-4.96 |
-6.96 |
基準指數 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
1.35 |
-0.52 |
5.24 |
9.98 |
-3.99 |
-4.05 |
差額 |
-2.83 |
-4.36 |
0.73 |
-3.26 |
-2.41 |
0.07 |
3.48 |
2.77 |
1.23 |
2 |
-0.97 |
-2.91 |
|