基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯多元信用債券-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.0078 |
2024/09/18 |
5.42 |
2.69 |
0.84 |
0.34 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯多元信用債券-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
0.22 |
1.12 |
0.59 |
2.94 |
3.26 |
4.59 |
5.88 |
9.35 |
14.14 |
7.21 |
10.77 |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
1.12 |
3.26 |
4.59 |
9.35 |
14.14 |
7.21 |
10.77 |
定期定額報酬率(09/18) |
1.12 |
2.15 |
3.2 |
5.31 |
8.7 |
9.39 |
9.72 |
|
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.04 |
1.3 |
0.73 |
0.65 |
-0.15 |
0.92 |
-0.01 |
0.24 |
2.01 |
2.01 |
-0.07 |
-0.1 |
基準指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.35 |
-0.95 |
-0.14 |
-0.94 |
2.22 |
0.05 |
1.35 |
0.48 |
-1.67 |
-2.32 |
1.35 |
2.24 |
|