基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯收益成長-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.2292 |
2024/09/19 |
7.37 |
7.40 |
0.49 |
0.53 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯收益成長-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
0.96 |
1.80 |
1.12 |
2.38 |
2.58 |
5.07 |
8.10 |
14.20 |
22.29 |
1.83 |
N/A |
|
|
報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
1.8 |
2.58 |
5.07 |
14.2 |
22.29 |
1.83 |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
1.8 |
2.09 |
3.67 |
7.47 |
13.66 |
12.63 |
N/A |
|
基準指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.25 |
0.003 |
2.34 |
0.84 |
-2.02 |
1.76 |
1.65 |
0.27 |
4.35 |
6.6 |
-2.95 |
-2.93 |
基準指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-0.52 |
-4.4 |
1.22 |
-1.46 |
2.98 |
-0.32 |
-0.57 |
-0.96 |
-0.48 |
-2.17 |
-1.59 |
0.56 |
|