基金持股分佈(地區)
資料日期:2024/7/31 |
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基金持股分佈(產業)
資料日期:2024/7/31 |
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資料月份:2024年7月 |
持股名稱 | 比例 |
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 5.650% 11.01.2053 |
1.75% |
PT PERTAMINA (PERSERO) REGS FIX 4.175% 21.01.2050 |
0.97% |
TREASURY BILL ZERO 01.08.2024 |
0.95% |
GEELY AUTOMOBILE PERP FIX TO FLOAT 4.000% 09.06.2198 |
0.95% |
TALENT YIELD INTNTNL FIX 2.000% 06.05.2026 |
0.91% |
ALLIANZ SGD INCOME-W H2 USD |
0.89% |
INDIA CLEANTECH ENERGY REGS FIX 4.700% 10.08.2026 |
0.80% |
CHINA OVERSEA FIN KY III FIX 6.375% 29.10.2043 |
0.78% |
CA MAGNUM HOLDINGS REGS FIX 5.375% 31.10.2026 |
0.74% |
GOHL CAPITAL LTD FIX 4.250% 24.01.2027 |
0.74% |